Treasury

Néhány ország számára teljes körű Treasury szolgáltatást nyújtunk (pénzeszközök optimális szinten tartása és cash flow előrejelzések készítése). Két fő csapat alkotja a Treasuryt nálunk: a bankutalásokért felelős csapat és a házi bank.

A bankutalásokért felelős csapat végzi az utalások jóváhagyását és bankba küldését valamint a bank kivonatok letöltését az elektronikus banki rendszerekből. A Humán Erőforrás osztály által elvégzett munkabér és nyugdíj utalásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet is mi biztosítjuk.

A lízingügyletekkel kapcsolatos adminisztráció is feladataink közé tartozik.

A házi bank lehetőséget ad, hogy a CEMEX leányvállalatok egymásnak belső hitelt nyújtsanak, illetve betéteket helyezzenek el, azért hogy a külső (banki) hitelállományt lecsökkentsük.
A devizaügyletekhez kapcsolódó adminisztrációs teendőket is csapatunk látja el.